出纳职责大全
明确每个人的职责范围，可以使管理者更好地掌握每个员工的工作情况，便于对员工进行管理和评估。想知道如何写出优秀的出纳职责大全吗？这里为大家分享出纳职责大全，快来学习吧！
出纳职责大全篇1
1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。
2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。
3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。
4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。
5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。
6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。
7.完成上级领导安排的&39;其他相关工作。
出纳职责大全篇2
1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;
2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;
3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;
4.负责物业相关费用的收取;
5.办理报销审核工作;
6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;
7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;
8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;
9.负责与集团总公司财务的对接;
10.完成公司领导交办的其他工作。
出纳职责大全篇3
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的.其他工作。
出纳职责大全篇4
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
出纳职责大全篇5
1.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。
2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)
3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。
4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。
5.报关单延期网上登记。
6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。
7.工会账务处理，记录工会费用使用。
出纳职责大全篇6
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳职责大全篇7
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的`规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务；
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损；
4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑；
5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。
出纳职责大全篇8
1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;
2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;
3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
出纳职责大全篇9
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的.付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳职责大全篇10
工作职责：
1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；
2、负责登记现金账和银行存款日记账。
3、负责编制资金流入流出月报表。
4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；
5、负责总部及相关主体的日常报销工作；
6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；
7、负责根据公司税务业务的.需求，办理退税事宜；
8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；
9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；
10、负责完成上级交代的其他工作。
任职资格：
1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；
2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；
3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；
4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；
出纳职责大全篇11
职责：
1、反馈利润表核对情况
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的管理
6、负责分部的6S检查工作
岗位要求：
1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16—30岁。
2、沟通能力强，细心、有责任心。
3、认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。
4、优秀学生干部优先。
出纳职责大全篇12
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的'其它任务。
出纳职责大全篇13
1、负责日常收支的`管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳职责大全篇14
1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的&39;各类明细帐；
4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；
6、负责税务申报等工作；
7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；
8、其他领导交待的工作事项。
出纳职责大全篇15
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
出纳职责大全篇16
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；
3、做好每月的票据整理、交接工作；
4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；
出纳职责大全篇17
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳职责大全篇18
1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;
2.公司固定资产的管理，办公用品的.采购与管理;
3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;
4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;
5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;
6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;
7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;
8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;
9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。