出纳人员的工作职责

员工明确自己的职责，能够更好地代表企业形象，提升企业的声誉和信誉。接下来给大家分享出纳人员的工作职责，希望对大家写出纳人员的工作职责有所帮助。

出纳人员的工作职责篇1

岗位职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的`安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳人员的工作职责篇2

工作职责：

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

任职资格：

1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3、具有2年以上出纳工作经验;

4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5、工作细心，认真，能够承受压力;

6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳人员的工作职责篇3

岗位职责

1、现金收付业务处理标准;

2、票据印章的使用管理;

3、负责工资结算及发放;

4、报销差旅费各项工作;

5、领导交付的其他工作;

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历;

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

3、有良好的&39;职业操守,作风严谨;

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

出纳人员的工作职责篇4

工作职责：

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

9、完成财务部经理交办的其他工作。

日常工作：

1、及时结算已审批的员工报销。

2、根据已审批的.付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

5、每日下班前盘点库存现金。

6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

任职要求：

1、财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

2、持有会计证。

3、厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

日常工作：

1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

6、审核及监督出纳的开票情况。

7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳人员的工作职责篇5

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的.合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳人员的工作职责篇6

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的.制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6，完成上级临时交办的事项。

任职资格：

1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳人员的工作职责篇7

岗位职责：

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给;

3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等);

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

5、负责日常费用报销凭证的`审核及费用台账的建立;

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求：

1、财务会计、人力资源等相关专业;

2、一年以上相关工作经验;

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识;

4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作;

5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力;

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动;

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳人员的工作职责篇8

工作内容：

1、熟练使用银行网银系统;

2、登记现金、银行存款日记帐;

3、处理各项费用报销;

4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;

5、发票及送货单的整理

6、登记各项到货情况及发票的登记

7、重要文件存档扫描备份工作;

8、各项单据的归档整理

9、协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:

1、专科以上学历，三年以上工作经验;

2、有较好的&39;数字感，头脑清晰，处理事情灵活;

3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;

4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;

出纳人员的工作职责篇9

岗位职责:

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求:

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保;

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳;

4、熟悉银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳人员的工作职责篇10

岗位职责:

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求:

1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的.业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历