出纳岗位职责内容
职责指的是一个人或组织在某个职位上应该承担的责任和义务。那要怎么写出纳岗位职责内容呢？这里提供一些出纳岗位职责内容，希望对大家能有所帮助。
出纳岗位职责内容篇1
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
出纳岗位职责内容篇2
1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管;配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续;
2、 处理公司的各类报销、收付款并及时登记;按照相关法律和公司规定，严格审核收付款单据以及发票信息是否正确，并录入ERP系统;
3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格;
4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;
5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票;及时认证发票;领用发票，抄报税清卡;
6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记;
7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;
8、完成上级交给的其他事务性工作;
出纳岗位职责内容篇3
1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
3、负责门店每日营收及账务核对;
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;
7、完成公司领导安排的其它工作。
出纳岗位职责内容篇4
1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;
3、报送相关部门资料、领取发票;
4、核算院内员工工资;
5、收据和付款凭证整理;
6、做好院内的.催收款工作;
7、院长安排的其他事宜;
出纳岗位职责内容篇5
1、负责出纳工作，包括款项的收支，银行业务的办理等工作;
2、根据财务部门的要求按时处理并提交相关报表;
3、参与财务部门的工作汇报会议;
出纳岗位职责内容篇6
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳岗位职责内容篇7
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据等;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责内容篇8
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳岗位职责内容篇9
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳岗位职责内容篇10
1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
出纳岗位职责内容篇11
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳岗位职责内容篇12
岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳岗位职责内容篇13
一、支票管理
1、银行票据的发放：
①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3.银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付：
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的&39;管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
5、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
6、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳岗位职责内容篇14
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责内容篇15
1.负责DBH银行支付相关事项
2.负责DBH资金安排和汇兑管理
3. 负责TOH银行付款和现金报销
出纳岗位职责内容篇16
1- 及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计核算员核签的收付凭证，进行复核，办理款项收付。
2- 登记现金和银行存款日记账，做好日清月结工作，并核对库存现金及账面现金是否相符。
3- 保管好库存现金及空白票据。
4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假，在收款凭证上签字，并填写支票登记单备查。
5- 及时编制备用现金申请表，经主管审核后交权限额规定人批准，及时报总部申领备用金，保证日常工作的顺利进行。
6- 负责现金，支票及有关票证的安全防范工作，保守保险柜密码的秘密。
7- 审核零用现金报销单和收入周报表。
8- 上级安排的其他工作。
9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。
10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。
出纳岗位职责内容篇17
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
出纳岗位职责内容篇18
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。