公司的出纳职责

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明确的职责分工可以使企业更好地实现团队协作和资源整合,提升企业的综合竞争力。写好公司的出纳职责是有技巧的,接下来给大家分享公司的出纳职责,方便大家学习。

公司的出纳职责篇1

1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

公司的出纳职责篇2

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2.负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4.总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;

5.对银行账户年度检查报告进行审核;

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7.安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

公司的出纳职责篇3

一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付,现金、银行存款日记帐按时精确登记;

二、定期核查公司的现金(或备用金)银行存款的实际数,做到帐实相符;

三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用;

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;

五、按时取回有关费用单据和对帐单;

六、负责编制月、季、年度财务报表;

七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项按时支付,保证不开出空头支票;

八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充;

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的&39;制定;

十、负责按时提供公司需要的财务信息;

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

十二、完成公司交办的其它工作。

公司的出纳职责篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

公司的出纳职责篇5

1、坚持原则,遵守财经纪律。

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准,熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付,手续清楚、完备,能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的.现金、支票、凭证等的收付工作,负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,要坚持原则,坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度,及时结帐,大量现金要及时缴存银行,对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

6、按照会计编制的工资表按时发放工资,按学校有关规定发放津帖、奖金等。

7、负责管好用好学校现金,现金收入与支出要及时入帐,帐务要做到日清月结。

8、与会计相互配合,互相监督,各负其责,共同为学校理好财。

公司的出纳职责篇6

1、负责保管银行回单卡、网银盾等,及时领取银行回单,协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账,核对库存余额;

4、负责公司日常的&39;费用报销及每月统计费用支出及明细。

公司的出纳职责篇7

1、负责现场收款:包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理,主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票,并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作,主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理,日报、应收台账登记

公司的出纳职责篇8

1、编制收、付、转凭证。

2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。

3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的.正常供给。

5、协助财务主管做好其他的相关工作。

公司的出纳职责篇9

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;

3.根据记账凭证报销内容收付现金;

4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;

8.完成部门领导交办的其他任务。

公司的出纳职责篇10

1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

公司的出纳职责篇11

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的&39;造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

公司的出纳职责篇12

1、编制收、付、转凭证。

2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。

3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。

5、协助财务主管做好其他的相关工作。

公司的出纳职责篇13

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

划转、核算往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记台账。

现金、银行凭证制作、装订、保管。

协助会计制作每日、月单据及报表。

办理与银行之间的所有相关业务。

完成领导交办的其他工作。

公司的出纳职责篇14

一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;如出现不相符现象,应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

公司的出纳职责篇15

岗位职责:

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账,并负责保管财务章等公司印信。

任职资格:

1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

7、有一定的`抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

公司的出纳职责篇16

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账,并负责保管财务章等公司印信。

公司的出纳职责篇17

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程,规范填开发票,与会计的发票交接手续齐全,保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记,做好应付、应收账款台帐,审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的&39;开设、注销工作,公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作,妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

公司的出纳职责篇18

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准,组织和实施各项现金收入,做到入有帐、有据,并出具正式的统一收据。

四、严格遵守现金使用范围,按照规定存取现金,不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金,不准私设“小金库”,不准以个人名义将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存,做好与银行的对帐工作,做到帐帐相符,帐款相符。

六、严格履行报帐手续,对手续不全,开支不合理的单据不予报帐,整理好各种报销单据,定期与会计结帐、对帐。

七、保管好本单位购买的各种有价证券,做到帐券相符:坚持勤俭办事的原则,负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查,并如实反映情况。

我校严格贯彻财务管理的各项规定,职责分明,责任到人,突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督,坚持校长一支笔审批制度,学校各项支出和预付款都必须由校长同意,并在票据上签字,财会人员方可支付。学校健全控制制度,帐钱分开管理,分别设置主办会计和出纳会计各一名,制定了财会会计工作职责,发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费,做到亮证收费,票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定,鉴于学校地处茅山老区,困难学生较多,学校及时减免困难学生书杂费,每学期都达2万元。

学校收入全部纳入学校行政帐统一管理,统一核算,严禁私设“小金库”、帐外帐,严禁收入不入帐。加强现金管理,所收现金当天解入银行。同时,加强学校预、决算管理,健全学校财务监督机制,认真执行好丹教(20__)29号文件,无违纪事件。

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