出纳的岗位职责怎么写模板

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职责是评估个人或组织工作表现和业务水平的重要指标,它直接影响着个人或组织的工作效率和业绩表现。写好出纳的岗位职责怎么写模板是有技巧的,接下来给大家分享出纳的岗位职责怎么写模板,方便大家学习。

出纳的岗位职责怎么写模板篇1

1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳的岗位职责怎么写模板篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据等;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责怎么写模板篇3

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责怎么写模板篇4

工作职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求:

1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真,态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳的岗位职责怎么写模板篇5

1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3、负责门店每日营收及账务核对;

4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;

5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;

7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳的岗位职责怎么写模板篇6

1.按规定每日登记现金日记账;

2.根据记账凭证收付现金;

3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责怎么写模板篇7

一、支票管理

1、银行票据的发放:

①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

2、银行票据的购买:

为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废:

对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付:

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放:

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的&39;管理:

1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理:

1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

5、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

6、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

六、其他事项:

1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳的岗位职责怎么写模板篇8

职务名称:出纳

所属部门:财务部

直接上级:主管会计

直接下级:

工作目的:

负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。

工作责任:

1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登

记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支

票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的&39;安全性

13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。

19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的工作,不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限:

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准:

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格:

生理要求:

年龄:20—35岁

性别:女

健康状况:良好

教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历

工作经验:1年以上出纳工作经验

职业技能:有会计从业资格证

相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别

综合素质:

工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习,有钻研和排难精神;注重个人能力提升,有较强的创新意识和自学能力;

有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。

其它要求:

高素质综合性人才

出纳的岗位职责怎么写模板篇9

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主

出纳的岗位职责怎么写模板篇10

1.登记现金、银行的收付款流水帐,定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;

2.办理银行日常的收付款业务,并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符;

3.日常费用报销及往来账务处理;

4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;

5.负责财务档案的管理工作。

出纳的岗位职责怎么写模板篇11

岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出和报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

出纳的岗位职责怎么写模板篇12

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

出纳的岗位职责怎么写模板篇13

1.负责DBH银行支付相关事项

2.负责DBH资金安排和汇兑管理

3. 负责TOH银行付款和现金报销

出纳的岗位职责怎么写模板篇14

1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密。

7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

9、同事之间互相尊重,互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳的岗位职责怎么写模板篇15

1、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证,逐日、逐笔按顺序登记。

2、每日结出余额,做到"日清日结,及时盘库,现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;

3、严格按照财务会计制度,审核各项费用开支;

4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性;

出纳的岗位职责怎么写模板篇16

1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;

2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

3、报送相关部门资料、领取发票;

4、核算院内员工工资;

5、收据和付款凭证整理;

6、做好院内的.催收款工作;

7、院长安排的其他事宜;

出纳的岗位职责怎么写模板篇17

1- 及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计核算员核签的收付凭证,进行复核,办理款项收付。

2- 登记现金和银行存款日记账,做好日清月结工作,并核对库存现金及账面现金是否相符。

3- 保管好库存现金及空白票据。

4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假,在收款凭证上签字,并填写支票登记单备查。

5- 及时编制备用现金申请表,经主管审核后交权限额规定人批准,及时报总部申领备用金,保证日常工作的顺利进行。

6- 负责现金,支票及有关票证的安全防范工作,保守保险柜密码的秘密。

7- 审核零用现金报销单和收入周报表。

8- 上级安排的其他工作。

9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。

10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。

出纳的岗位职责怎么写模板篇18

1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用

4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。

6、领导交办的其他事项

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