出纳的岗位职责怎么写模板
职责是评估个人或组织工作表现和业务水平的重要指标，它直接影响着个人或组织的工作效率和业绩表现。写好出纳的岗位职责怎么写模板是有技巧的，接下来给大家分享出纳的岗位职责怎么写模板，方便大家学习。
出纳的岗位职责怎么写模板篇1
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳的岗位职责怎么写模板篇2
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据等;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责怎么写模板篇3
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责怎么写模板篇4
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
岗位要求：
1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、熟悉操作财务软件、办公软件；
3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
4、工作认真，态度端正；
5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳的岗位职责怎么写模板篇5
1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
3、负责门店每日营收及账务核对;
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;
7、完成公司领导安排的其它工作。
出纳的岗位职责怎么写模板篇6
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
7.完成领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责怎么写模板篇7
一、支票管理
1、银行票据的发放：
①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3.银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付：
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的&39;管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
5、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
6、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳的岗位职责怎么写模板篇8
职务名称：出纳
所属部门：财务部
直接上级：主管会计
直接下级：
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的&39;安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限：
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准：
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格：
生理要求：
年龄：20—35岁
性别：女
健康状况：良好
教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验：1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
综合素质：
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神;注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力;
有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素质综合性人才
出纳的岗位职责怎么写模板篇9
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳的岗位职责怎么写模板篇10
1.登记现金、银行的收付款流水帐，定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;
2.办理银行日常的收付款业务，并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符;
3.日常费用报销及往来账务处理;
4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;
5.负责财务档案的管理工作。
出纳的岗位职责怎么写模板篇11
岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳的岗位职责怎么写模板篇12
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳的岗位职责怎么写模板篇13
1.负责DBH银行支付相关事项
2.负责DBH资金安排和汇兑管理
3. 负责TOH银行付款和现金报销
出纳的岗位职责怎么写模板篇14
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳的岗位职责怎么写模板篇15
1、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。
2、每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;
3、严格按照财务会计制度，审核各项费用开支;
4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性;
出纳的岗位职责怎么写模板篇16
1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;
3、报送相关部门资料、领取发票;
4、核算院内员工工资;
5、收据和付款凭证整理;
6、做好院内的.催收款工作;
7、院长安排的其他事宜;
出纳的岗位职责怎么写模板篇17
1- 及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计核算员核签的收付凭证，进行复核，办理款项收付。
2- 登记现金和银行存款日记账，做好日清月结工作，并核对库存现金及账面现金是否相符。
3- 保管好库存现金及空白票据。
4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假，在收款凭证上签字，并填写支票登记单备查。
5- 及时编制备用现金申请表，经主管审核后交权限额规定人批准，及时报总部申领备用金，保证日常工作的顺利进行。
6- 负责现金，支票及有关票证的安全防范工作，保守保险柜密码的秘密。
7- 审核零用现金报销单和收入周报表。
8- 上级安排的其他工作。
9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。
10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。
出纳的岗位职责怎么写模板篇18
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、领导交办的其他事项