公司出纳职责是什么

2024-08-06 06:02:49| 新华

职责是评估个人或组织工作表现和业务水平的重要指标，它直接影响着个人或组织的工作效率和业绩表现。下面是一些公司出纳职责是什么免费阅读下载，希望对大家写公司出纳职责是什么有用。

公司出纳职责是什么篇1

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的&39;开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

公司出纳职责是什么篇2

1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

5. 公司交办的其他财务事务。

公司出纳职责是什么篇3

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；

3.根据记账凭证报销内容收付现金；

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

8.完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳职责是什么篇4

1.收集分类保管财务资料;

2.指导检查各下属公司的货币资金管理收集;

3.审核汇总下属公司《现金(银行)日报表》;

4.盘点集团公司固定资产,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;

5.报销集团公司费用单据;

6.上级领导交办的其他安排事项。

公司出纳职责是什么篇5

1、负责公司资金收付管理，公司银行账户、各类票据日常管理

2、负责登记现金、银行存款日记账

3、负责各项票据开具工作，增值税专用发票的认证工作。

4、协助会计档案管理工作。

公司出纳职责是什么篇6

1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;

2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

公司出纳职责是什么篇7

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的`抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

公司出纳职责是什么篇8

1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

公司出纳职责是什么篇9

1、编制收、付、转凭证。

2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

5、协助财务主管做好其他的相关工作。

公司出纳职责是什么篇10

1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

公司出纳职责是什么篇11

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

公司出纳职责是什么篇12

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳职责是什么篇13

出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

公司出纳职责是什么篇14

1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;

3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;

5.办理各公司开户、销户、变更事宜;

6.领导交付的其他工作。

公司出纳职责是什么篇15

一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；

五、按时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的&39;制定；

十、负责按时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

公司出纳职责是什么篇16

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

领取、使用、管理和归还收银备用金;

完成日常收费结算工作;

根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

妥善保管收银设备;

保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作

完成上级交给的其它事务性工作。

公司出纳职责是什么篇17