出纳的工作职责内容
明确的职责可以减少工作扯皮现象的发生，因为每个员工都清楚自己的职责范围和工作任务。出纳的工作职责内容怎么才能写好？这里分享一些出纳的工作职责内容，方便大家学习。
出纳的工作职责内容篇1
出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。
出纳的工作职责内容篇2
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的'规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳的工作职责内容篇3
一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的.报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
出纳的工作职责内容篇4
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳的工作职责内容篇5
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；
2、现金及银行日记账的登记与核对；
3、资金报表的`出具，做好资金预测和配合资金安排；
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；
8、协助公司行政工作；
8、完成领导交办的其他工作。
出纳的工作职责内容篇6
1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的'其他工作等。
出纳的工作职责内容篇7
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的.有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
出纳的工作职责内容篇8
按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;
支付代收往来款项;
负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
根据业务需要往来款项的收据等;
现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;
做好库存现金的保管工作。
出纳的工作职责内容篇9
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的`安全。
出纳的工作职责内容篇10
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2、现金及银行日记账的登记与核对;
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
8、协助公司行政工作;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳的工作职责内容篇11
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合部门工作人员做好每月的.缴税和工资的发放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出纳的工作职责内容篇12
1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;
2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;
5审计合同制作帐目表格;
出纳的工作职责内容篇13
工作职责：
1、负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；
2、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；
3、负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；
4、负责公司销售、售后款的`核、存、转工作；
5、核对收支日报表现金余额；
6、开具机动车发票及收据；
7、严格遵守现金管理制度和支票使用规定；
8、遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
任职要求：
1、教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳；
2、年龄：30岁以下；
3、南京本地人；
4、工作经验：2年以上相关工作经验；
5、气质和素质要求：
1）工作责任心强；
2）为人诚实、正直、作风正派；
2、知识和技能要求：
1）熟悉出纳工作流程；
2）会计软件操作熟练；
3）熟悉国家各项财务政策。
出纳的工作职责内容篇14
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳的工作职责内容篇15
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的.处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的工作职责内容篇16
岗位职责
1、现金收付业务处理标准;
2、票据印章的使用管理;
3、负责工资结算及发放;
4、报销差旅费各项工作;
5、领导交付的其他工作;
岗位要求:
1、会计、财务等相关专业本学历;
2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;
3、有良好的职业操守,作风严谨;
4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;
5、具备良好的学习能力和独立工作能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
出纳的工作职责内容篇17
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳的工作职责内容篇18
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。