单位出纳有哪些职责
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
单位出纳有哪些职责篇2
负责公司日常的费用报销审核;
门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;
固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果;
现金工作:
负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
每日核对、保管门店的营业收入;
每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
其他工作:
每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;
单位出纳有哪些职责篇3
1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;
3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
6、其他领导交代的`事务性工作。
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单位出纳有哪些职责篇4
岗位职责:
1、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放;
2、负责办公室日常办公环境卫生管理、绿化管理、装修管理等综合事务工作;
3、办理公司各项现金收支和银行结算业务;
4、公司日常账务往来、日常费用与报销的审核处理,配合部门之间的衔接;
5、协助办理公司工商、税务、银行等相关事宜。
任职要求:
1、形象气质佳,普通话标准,声音甜美,具亲和力,做事认真仔细;
2、娴熟的处理各类办公事务的能力及良好的沟通、组织、协调能力;
3、熟练使用各种办公软件;
4、工作细致认真,谨慎细心,责任心强;
5、具有很强的人际沟通、协调能力,团队意识强;
6、大专或以上学历,一年左右的工作经验;
单位出纳有哪些职责篇5
1、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的`限额,严格控制签发空白支票。
3、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。
4、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
5、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批
6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
7、负责工资、薪金的发放。
8、做好资金信息和其他会计信息的 。
9、按时完成领导交办的临时任务。
单位出纳有哪些职责篇6
岗位职责:
1、负责员工考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;
2、负责办公用品统计及物品领取管理,办公资产的管理;
3、负责报销日常开支及拨款,做好现金日记账与银行日记账;
4、现金及银行收付处理,做好财务报表的统计及与总部财务部的对接工作;
5、对接行政类和财务类事务;
6、完成上级交办的其他事宜。
职位要求:
1、大专以上学历,财务、会计相关专业;
2、熟悉先关财务统计工作及行政管理工作
3、能熟练使用ERP财务软件及办公软件;
4、正直诚信、踏实严谨,有责任心;
5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识、良好的职业道德。
单位出纳有哪些职责篇7
1.负责__计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策,严格遵守财经制度,遵守财经纪律,保障资金的合理使用。
2.负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科干部完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。
3.组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4.负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。
5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
6.配合有关部门抓好双增双节工作。
7.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8.组织财会人员的.业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9.负责审查对外提供的财务会计资料。
10.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
11.承办领导交办的其他工作。
单位出纳有哪些职责篇8
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2、认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。
3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5、不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。
6、完成所长交办的'其他工作。
单位出纳有哪些职责篇9
1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
4.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
5.完成领导布置的其他工作。
单位出纳有哪些职责篇10
岗位职责:
1、申报纳税,国地税委托代征开票;
2、核算员工和经纪人工资及提成;
3、制作费用申请表和审核费用报销单据;
4、负责营业部公文员签报起草及流转工作;
5、负责营业部员工职业资格注册及年检工作。
任职要求:
1、热爱证券行业;
2、已经获得会计从业资格、证券从业资格;
3、熟练掌握Excel,Word等办公软件和用友,金蝶等财务软件;
4、性格开朗上进,做事认真有耐心,具有较强的责任心和较高的`忠诚度。
单位出纳有哪些职责篇11
1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核,检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据,一律退回;
2、负责要根据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账的.工作,做到数字准确、日清月结;
3、负责现金的管理,严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金,做到账款相符
4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理,管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表;
5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作,按规定设立领用登记簿;
6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;
7、定期清理借款,审核借款人是否按用途使用借款并按时归还,对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;
8、领导安排的其他工作
单位出纳有哪些职责篇12
岗位职责:
1、负责办理员工入职离职及劳动合同签订终止等相关工作;
2、负责办理员工社保及公积金的申报变更停缴转移等工作;
3、负责报销凭证的整理录入工作;
4、按照银行工商税务等单位的要求及时报送各类表格;
5、完成上级安排的其他管理性工作与事务性工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,会计或人力资源相关专业,具备证券从业资格者优先;
2、具备证券基础知识及沟通协调能力等综合管理水平;
3、自觉遵守公司的各项规章制度,学习能力强有进取心,能承担较大工作压力;
4、能熟练运用现代办公设施,熟悉office办公软件及财务系统应用软件;
5、有客户资源者优先
单位出纳有哪些职责篇13
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
7、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
单位出纳有哪些职责篇14
1、负责机构前台电话的接听与转接,做好来电咨询工作,对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员,不遗漏,不延误;
2、负责来访人员(包含客户、同业、政府等人员)的接待工作,认真记录来访人员信息,严格执行相关接待服务规范,保持良好的礼貌礼节;
3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品,做好管理及转递工作;
4、机构收费;
5、负责前台区域的环境卫生,保持前台整洁。
单位出纳有哪些职责篇15
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据;
3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
5、销售发票的开具及保管;
6、协助会计做好各种账务处理工作;
7、办理公司有关税款的.申报及缴纳;
8、编制有关税务报表及统计报表;
9、办理与税务有关的其它事务;
10、完成财务总监交办的其它工作。
单位出纳有哪些职责篇16
1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;
2.协助校区前台的的'日常工作事务;
3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;
4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;
5.办理学生入学手续;
6.系统数据及时输入与更新;
7.保管学生合同,每月进行相关统计;
8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;
9.负责现金日记帐、银行日记帐;
单位出纳有哪些职责篇17
1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的.整车销售收入,售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
单位出纳有哪些职责篇18
负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作;
负责学员的.信息登记、建档及录入;
负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档;
及时发现客户的需求及意见,并记录整理和汇报;
员工入职:员工企业邮箱开通、。员工工作服、办公文具领取、员工证制作、更新员工通讯录;
考勤:考勤机维护及每月排班,次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理;
负责中心整体环境的监督与维护;
负责中心各种物品的采购及保管;
社保、公积金缴纳;
协助中心各类活动的举办;
固定资产清点:每学期期末校区所有资产盘点;
用款申请:校区各部门费用申请。
负责日常收支的管理和核对;
办公室基本账务的核对;
负责审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
保存、归档财务相关资料;
负责开具各项票据。