出纳的相关工作职责
2、审核员工报销单和费用成本报销单据,发票验证
3、合同及相关财务资料的整理,装订及归档
4、供应商付款信息,账期维护
5、协助财务经理处理其他工作
6、开具增值税发票
出纳的相关工作职责篇2
职责:
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的'处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;
4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。
出纳的相关工作职责篇3
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳的相关工作职责篇4
1、协助财务负责人管理财务部门会计核算工作,对各项财务会计工作定期布置、检查、总结。不断改进和提高财务会计工作水平;
2、审核会计凭证和会计报表
3、协助财务负责人组织公司财务制度及流程的拟订,修改、补充和实施,建立和完善公司稽核、内控制度;;
4、统筹组织公司的月度预算编制、上报、监督执行,定期编织月度收支汇总表
5、协助会计进行相关公司的账务清理
6、档案管理
7、领导交代的'其他任务
出纳的相关工作职责篇5
1、做好工资及提成的核算与发放;
2、做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;
3、做好报销付款、资金管理工作;
4、做好住房公积金相关工作;
5、做好账本、凭证及报告工作。
出纳的相关工作职责篇6
1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务
2. 保管库存现金和各种有空白票据、空白支票、印章
3. 登记现金日记帐和银行存款日记帐,并做到日清月结
4. 公司各项合同的管理、存档
5. 核对门店日结报表及跟进现金帐款到帐情况
6. 完成财务负责人临时安排的其他财务工作
出纳的相关工作职责篇7
1、提供支持,服务内部顾客,及时跟进支票的受理和转账工作,处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
2、严格执行公司的政策和程序,对现金/支票/银行卡的管理,为前台的&39;会员服务和商场的整体营运提供支持。
3、严格有效控制现金的支出,确保现金办基金的平衡,保证每日的财务账目准确。
4、熟悉所有的风险控制及防损程序。
5、倡导并推广公司文化及相关政策,指导及培训同事,与同事保持有效沟通,创建公平/公正/公开的工作氛围,以提高员工士气。
出纳的相关工作职责篇8
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。
3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
出纳的相关工作职责篇9
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳的相关工作职责篇10
1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;
2.登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;
3.管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账;
4.月度工资发放,报销等出纳工作
5.完成领导交代的其他任务。
出纳的相关工作职责篇11
1、负责日常收支的`管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳的相关工作职责篇12
1、现金管理。严格执行公司财务制度,确保现金审核审批手续完整,原始单据正规,报销金额与审批金额一致,每日对现金进行清查,编制现金日记账,账实相符,防止现金流失。
2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程,按规定进行付款。掌握日常税务,水电费等其他扣款金额情况,及时汇入银行扣款,防止发生滞纳金。
3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理,及时更新数据,跟进欠缴费用的追缴。
出纳的相关工作职责篇13
1.负责__计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策,严格遵守财经制度,遵守财经纪律,保障资金的合理使用。
2.负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科干部完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。
3.组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4.负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。
5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
6.配合有关部门抓好双增双节工作。
7.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9.负责审查对外提供的财务会计资料。
10.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
11.承办领导交办的其他工作。
出纳的相关工作职责篇14
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳的相关工作职责篇15
1、根据公司资金制度,完成各项费用、工资、采购款支付,负责收付款管理;
2、客户回款及时查询、认款登记,及时发送业务部门;
3、根据现款到账情况及时审核发货;
4、加强账户管理,确保账户和资金安全;
5、负责银行及现金日记账的核对,确保准备无误;
6、编制每日资金日报表及应收、应付票据台账;
7、领导安排的其他工作。
出纳的相关工作职责篇16
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。
九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
出纳的相关工作职责篇17
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;
3、负责登记现金、银行存款日记账,做好台账管理;
4、负责编制公司资金日报表,按时做好报表报送工作;
5、负责保管库存现金,购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的.其他财务工作。
出纳的相关工作职责篇18
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、完成部门领导交办的其他任务。