出纳员岗位职责工作内容

2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳员岗位职责工作内容篇2

工作职责：

1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；

2、负责登记现金账和银行存款日记账。

3、负责编制资金流入流出月报表。

4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；

5、负责总部及相关主体的日常报销工作；

6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；

7、负责根据公司税务业务的.需求，办理退税事宜；

8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；

9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；

10、负责完成上级交代的其他工作。

任职资格：

1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；

2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；

3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；

4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；

出纳员岗位职责工作内容篇3

1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

2.公司固定资产的管理，办公用品的.采购与管理;

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳员岗位职责工作内容篇4

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

9、负责开具各项收付款业务的发票；

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳员岗位职责工作内容篇5

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

2、协助会计做好各种帐务的.处理工作；

3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳员岗位职责工作内容篇6

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；

出纳员岗位职责工作内容篇7

1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳员岗位职责工作内容篇8

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳员岗位职责工作内容篇9

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳员岗位职责工作内容篇10

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责工作内容篇11

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责工作内容篇12

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

出纳员岗位职责工作内容篇13

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。 

出纳员岗位职责工作内容篇14

1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;

2、负责现金、支票、U盾等的`保管;

3、处理银行有关事宜;

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员岗位职责工作内容篇15

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2、现金及银行日记账的登记与核对；

3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8、协助公司行政工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责工作内容篇16

工作职责：

1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求：

1、学历：大专

2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳员岗位职责工作内容篇17

1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。

出纳员岗位职责工作内容篇18

1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的&39;档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。