财务出纳职责岗位职责
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整;
3、负责税务策划与交纳审核;
4、其他一切与出纳有关的业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
财务出纳职责岗位职责篇2
1.主要负责公司日常的费用报销。
2.主要负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.主要负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务出纳职责岗位职责篇3
职责描述:
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务出纳职责岗位职责篇4
1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;
2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;
3、及时与会计对账,做到日清月结;
4、发票的购买,管理及开具;
5、工商等年检事宜;
6、办公室日常行政事务。
财务出纳职责岗位职责篇5
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。
3、跟进业务收款,并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
财务出纳职责岗位职责篇6
岗位职责:
1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;
2、在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:
3、统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;
4、完成领导交代的其他工作。
任职条件
1、大专及以上学历;
2、踏实认真,有较强的责任心,具备良好的&39;沟通能力;
3、财务专业者优先考虑;
财务出纳职责岗位职责篇7
1、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;
3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理:负责公司固定资产盘点,建立归口管理制度。
6、每日查款,月底核对银行往来,编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制:负责统计业务欠款日报表,要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
财务出纳职责岗位职责篇8
1、审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。
2、检查银行存款未达帐项余额调节表的&39;编制情况,发现问题及时查找并纠正。
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳。
4、完成全盘帐务处理,按时完成财务月报表年报表。
5、负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率。
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
8、会做会计账及领导交办的其他事务。
财务出纳职责岗位职责篇9
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖”收讫“、”付讫“戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以”白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的&39;登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。
财务出纳职责岗位职责篇10
1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;
2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表;
3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;
4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;
5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;
6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;
7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作
财务出纳职责岗位职责篇11
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的.均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
财务出纳职责岗位职责篇12
1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。
财务出纳职责岗位职责篇13
职责一:财务助理工作职责
1、执行公司财务制度,协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项费用支付合理性,帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算,单位工程分配结算和审核,包括各种往来帐务核对、核查、清算处理,确保帐帐相符,帐证相符,帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果,完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作,做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定,做好税务汇算清交工作,力求正确无误,避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
职责二:财务助理工作职责
一、查询银行余额,登记银行日记账,领取银行回单,编制银行余额调节表。
二、报关付汇联核销,应付账款付款登记,发票开票登记
三、运输发票认证,增值税发票购买
四、根据员工报销原始单据编制会计凭证,月末结账后装订会计凭证。
五、银行账户的变更登记。营业执照的'变更。
六、负责向银行递交资料。
七、根据业务要求开具增值税发票,登记发票台账。
八、熟悉公司业务流程,确认每笔合同下的收付款及开票流程,登记业务台帐。
九、增值税发票的保管。
职责三:财务助理工作职责
1.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部),初定每周收二次即:周三、周收单据,同时,要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部,查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。
职责四:财务助理工作职责
1、协助主办会计主管开展工作,搞好会计核算及分析;
2、每天进行“收支日记账”,协助出纳核对现金、银行存款,盘点工厂及公司内部库存物资,做到账账、账证、账表相符;
3、办理公司证件年检及工商有关事宜;
4、办理公司与银行的业务往来;
5、完成领导交办的其它临时性工作。
财务出纳职责岗位职责篇14
1.定期收集、整理国家宏观政策,包括基本经济数据、研究机构的分析结论或报告;
2.定期收集行业数据和重点区域的经济数据,并作初步分析,提报决策层参阅;
3.定期跟踪标杆地产企业的`经营行为分析、年度财务报表分析等,并从经营行为中解读标杆企业对市场的判断。
4.分析目标区域发展规划的相关信息并形成市场调研报告,研究区域布局策略,收集整理土地信息;
5.根据公司战略及定位,组织编写、并针对拟获取项目的经济测算、可行性研究报告提出专业意见,为投资决策提供依据;
6.根据市场考察及分析数据,建立进入新区域、获取新项目的相关标准;
7.协助上级开展项目获取、投资分析等其他工作事宜;
8.收集市场项目的产品信息和竞争对手需求信息,进行整理和分析,形成基础行业数据库。
财务出纳职责岗位职责篇15
1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息。
7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。
8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。
9、同事之间互相尊重,互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
财务出纳职责岗位职责篇16
1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的&39;完备性。
2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。
3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。
财务出纳职责岗位职责篇17
职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的`对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
会计专科以上学历,口齿清晰,普通话标准;
富有责任心,有亲和力,具有一定的服务意识;
有较强的进取心,具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;
熟练使用计算机及各种办公软件;
财务出纳职责岗位职责篇18
1、负责日常收支的`管理和核对、基本账务的核对;
2、划账、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成上级领导委派的其他临时性工作。