财务出纳职责岗位职责

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2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整;

3、负责税务策划与交纳审核;

4、其他一切与出纳有关的业务处理

5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

财务出纳职责岗位职责篇2

1.主要负责公司日常的费用报销。

2.主要负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.主要负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务出纳职责岗位职责篇3

职责描述:

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求:

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务出纳职责岗位职责篇4

1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;

2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;

3、及时与会计对账,做到日清月结;

4、发票的购买,管理及开具;

5、工商等年检事宜;

6、办公室日常行政事务。

财务出纳职责岗位职责篇5

1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。

2、审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。

3、跟进业务收款,并及时进行汇报。

4、月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。

5、登记和跟进支借还款记录及情况。

6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳职责岗位职责篇6

岗位职责:

1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2、在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3、统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4、完成领导交代的其他工作。

任职条件

1、大专及以上学历;

2、踏实认真,有较强的责任心,具备良好的&39;沟通能力;

3、财务专业者优先考虑;

财务出纳职责岗位职责篇7

1、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;

2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

4、监督执行财务制度

5、固定资产管理:负责公司固定资产盘点,建立归口管理制度。

6、每日查款,月底核对银行往来,编制银行对账调节表

7、应收款日报表编制:负责统计业务欠款日报表,要求准确、及时。

8、其他领导交代的事项。

财务出纳职责岗位职责篇8

1、审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。

2、检查银行存款未达帐项余额调节表的&39;编制情况,发现问题及时查找并纠正。

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳。

4、完成全盘帐务处理,按时完成财务月报表年报表。

5、负责公司各部门的费用报销业务手续。

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率。

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

8、会做会计账及领导交办的其他事务。

财务出纳职责岗位职责篇9

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖”收讫“、”付讫“戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以”白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的&39;登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。

财务出纳职责岗位职责篇10

1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

财务出纳职责岗位职责篇11

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的.均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

财务出纳职责岗位职责篇12

1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

财务出纳职责岗位职责篇13

职责一:财务助理工作职责

1、执行公司财务制度,协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

2、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项费用支付合理性,帐户处理科学性。

3、进行财务成本控制核算,单位工程分配结算和审核,包括各种往来帐务核对、核查、清算处理,确保帐帐相符,帐证相符,帐表相符。

4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果,完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

5、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作。

6、促进和督导仓库管理工作,做好季度、年度仓库盘查工作。

7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

8、依据税法规定,做好税务汇算清交工作,力求正确无误,避免遭受无谓损失和罚款。

9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;

11、往来帐、应收、应付款的管理。

12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

14、完成财务总监交办的其他工作。

职责二:财务助理工作职责

一、查询银行余额,登记银行日记账,领取银行回单,编制银行余额调节表。

二、报关付汇联核销,应付账款付款登记,发票开票登记

三、运输发票认证,增值税发票购买

四、根据员工报销原始单据编制会计凭证,月末结账后装订会计凭证。

五、银行账户的变更登记。营业执照的'变更。

六、负责向银行递交资料。

七、根据业务要求开具增值税发票,登记发票台账。

八、熟悉公司业务流程,确认每笔合同下的收付款及开票流程,登记业务台帐。

九、增值税发票的保管。

职责三:财务助理工作职责

1.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部),初定每周收二次即:周三、周收单据,同时,要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部,查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。

职责四:财务助理工作职责

1、协助主办会计主管开展工作,搞好会计核算及分析;

2、每天进行“收支日记账”,协助出纳核对现金、银行存款,盘点工厂及公司内部库存物资,做到账账、账证、账表相符;

3、办理公司证件年检及工商有关事宜;

4、办理公司与银行的业务往来;

5、完成领导交办的其它临时性工作。

财务出纳职责岗位职责篇14

1.定期收集、整理国家宏观政策,包括基本经济数据、研究机构的分析结论或报告;

2.定期收集行业数据和重点区域的经济数据,并作初步分析,提报决策层参阅;

3.定期跟踪标杆地产企业的`经营行为分析、年度财务报表分析等,并从经营行为中解读标杆企业对市场的判断。

4.分析目标区域发展规划的相关信息并形成市场调研报告,研究区域布局策略,收集整理土地信息;

5.根据公司战略及定位,组织编写、并针对拟获取项目的经济测算、可行性研究报告提出专业意见,为投资决策提供依据;

6.根据市场考察及分析数据,建立进入新区域、获取新项目的相关标准;

7.协助上级开展项目获取、投资分析等其他工作事宜;

8.收集市场项目的产品信息和竞争对手需求信息,进行整理和分析,形成基础行业数据库。

财务出纳职责岗位职责篇15

1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息。

7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

9、同事之间互相尊重,互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

财务出纳职责岗位职责篇16

1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的&39;完备性。

2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。

3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。

财务出纳职责岗位职责篇17

职责:

1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格:

会计专科以上学历,口齿清晰,普通话标准;

富有责任心,有亲和力,具有一定的服务意识;

有较强的进取心,具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

熟练使用计算机及各种办公软件;

财务出纳职责岗位职责篇18

1、负责日常收支的`管理和核对、基本账务的核对;

2、划账、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成上级领导委派的其他临时性工作。

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