学校出纳工作职责模板范文
1、完成零售商家基于收入核算、存货核算、往来管理等财务系统业务建模,包括合同、返利、费用、核算、结算、收付、财务报告等财务管理的业务场景闭环;
2、理解行业趋势、把握行业动态、满足商家需求,持续规划、优化、迭代零售平台财务场景;
3、与财务、开发、运营等关联部门沟通协作,负责财务领域的系统设计、迭代优化;
4、参与零售平台产品协同,有效完成相关工作。
1.编制和维护公司的总账和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2.进行账务处理，整理错帐、乱帐，成本核算，固定资产管理
3.审核和录入内部各类会计凭证，协助会计主管进行预算控制;
4.向政府有关部门提交报表，缴纳各种税费;
5.办理报账、年检，协调处理工商机关的事项;
6.统一管理公司的日常财务会计工作。
工作要求：
1.拥有会计上岗证，有出纳工作经验1年以上;
2.遵纪守法，品行良好，性格稳重;
3.具备扎实的&39;职业技能，良好的职业道德。
4.工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业。
5.能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
6.具备良好的学习能力和独立工作能力。
7.能够融入公司文化，具备团队协作能力。
8.普通话标准，口齿清晰，语言表达能力强
学校出纳工作职责模板范文篇2
1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
学校出纳工作职责模板范文篇3
学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的发展。会计员的主要职责是：
一、熟练掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字差错，书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚假冒领款项等行为，应及时向领导报告。
三、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。
四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。
五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
六、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作假，并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。
七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。
十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。
十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
学校出纳工作职责模板范文篇4
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。
2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。
3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。
4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。
5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。
7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。
8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。
10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
学校出纳工作职责模板范文篇5
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的&39;账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。
学校出纳工作职责模板范文篇6
1、为人工作认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有责任心，统筹能力强，协调力较好；
熟悉国家相关法律法规，有人资招聘实务操作经验；
2、负责集团总部人事管理制度的落实和执行；及时了解集团总部新的政策和文件并传达和下发。
3、负责招聘及入离职手续、转正等人员手续办理及人事档案管理；员工五险一金缴纳、封存等手续办理；
4、根据公司薪酬及绩效制度考核体系进行绩效结果考核的`跟踪；
5、报销单据的审核、报销款的支付，费用凭证的录入，银行事物的处理等；
6、负责办理现金收支，票据结算业务；现金的日常管理收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
8、协助总部会计做好各种账务处理工作；
9、完成上级交办的其他事物工作。
学校出纳工作职责模板范文篇7
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的&39;发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
学校出纳工作职责模板范文篇8
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的 ，不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
学校出纳工作职责模板范文篇9
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；
2、负责各类银行事宜的&39;对接；
3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；
4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；
5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；
6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；
7、完成领导交办的其他工作。
学校出纳工作职责模板范文篇10
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
学校出纳工作职责模板范文篇11
工作职责：
1、办理银行存款、取款和转账结算业务；
2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；
3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；
4、保管相关财务单据；
5、及时记录现金、银行日记账；
6、其他交办的.工作。
任职资格：
1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；
2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
3、具有2年以上出纳工作经验；
4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；
5、工作细心，认真，能够承受压力；
6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
学校出纳工作职责模板范文篇12
出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的`订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。