出纳职责

| 新华

3、积极配合公司开户行做好对账报账工作;

4、配合各部门办理汇款等手续;

5、协助会计做好各种账务处理工作;

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳职责篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责篇3

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的&39;处理,熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳职责篇4

1.负责DBH银行支付相关事项

2.负责DBH资金安排和汇兑管理

3. 负责TOH银行付款和现金报销

出纳职责篇5

1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密。

7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

9、同事之间互相尊重,互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳职责篇6

1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完善,跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

2.配合银行完成每月完成银行对账。

3.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳

4.及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报工作。

出纳职责篇7

职责:

1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳职责篇8

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的.其他业务,完成领导交办的其他工作。

出纳职责篇9

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

出纳职责篇10

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳职责篇11

岗位职责:

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的`接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规,熟悉各银行结算业务

出纳职责篇12

岗位职责:

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据。

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符。

3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来。

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。

6、办理公司资金调拨的银行支付。

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验,有会计初级证书。

2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则。

3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

4、熟练应用财务及Office办公软件。

5、具有良好的沟通能力。

出纳职责篇13

1、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档,日常备用金收支管理;

3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资,出具工资表给领导签名。

5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

出纳职责篇14

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务,

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳职责篇15

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的.其他事项。

出纳职责篇16

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务

2. 保管库存现金和各种有空白票据、空白支票、印章

3. 登记现金日记帐和银行存款日记帐,并做到日清月结

4. 公司各项合同的管理、存档

5. 核对门店日结报表及跟进现金帐款到帐情况

6. 完成财务负责人临时安排的其他财务工作

出纳职责篇17

1、负责日常现金,票据的收付,保管。

2、核销内部往来款项,银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账,并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款,费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的审核,保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

出纳职责篇18

1、负责项目现场的.收款等相关财务事务。包含定金、首付款、楼款、银行按揭等。各种代收费,包含合同印花税、契税、公共维护和修word版本、可复制、可编辑

理基金、产权登记费、办证费、产权证印花税等。认购书或合同的更改费用。其他与销售有关的各项收款。

2、编制现场业务报表,并把相关收款票据定期交付财务会计,及做好现场档案的装订和保管工作。

3、票据管理。

4、保管好财务室相关工作设备。

5、领导交办的其他事项。

出纳职责篇19

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳职责篇20

职责:

1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;

2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;

3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;

4负责处理相关银行业务,完成上司交给的其它工作。

岗位要求:

1大专以上学历,会计、财务、审计等相关专业;

2具备良好的`会计、数据统计与分析能力,熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。

出纳职责篇21

1.负责公司日常的结算,方式不限于现金,电汇(本外币),票据和信用证等,保管库存现金、支票及其他有价证券;

2.及时准确登记日记账,每日进行日结、账实核对,做到日清月结;

3.负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

4.妥善保存原始凭证,按照要求完成存档;

5.上级安排的其他工作。

出纳职责篇22

1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;

2.协助校区前台的的日常工作事务;

3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

5.办理学生入学手续;

6.系统数据及时输入与更新;

7.保管学生合同,每月进行相关统计;

8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

9.负责现金日记帐、银行日记帐;

出纳职责篇23

岗位职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的.制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6,完成上级临时交办的事项。

任职资格:

1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳职责篇24

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的`安全。

出纳职责篇25

1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

出纳职责篇26

岗位职责:

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交,资金的`合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规,熟悉各银行结算业务

出纳职责篇27

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳职责篇28

职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

出纳职责篇29

出纳员的岗位职责包括以下几个方面:

一、银行存款管理

1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);()公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳职责篇30

1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的`办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

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