会计职责岗位
2、熟悉国家财务制度和相关政策法规;
2、按照各银行要求整理收、付汇入账资料;
3、企业应收应付账款处理;
4、客户月结对账及跟进;
7、负责工资提成的核算等;
会计职责岗位篇2
1、建立及健全集团财务政策及各项运算制度，并不断修改完善。
2、定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议。
3、组织和领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作，加强集团经济管理，提高经济效益。
4、参与集团重要经营活动等方面的决策和方案的制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
5、负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向上级汇报工作。
6、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
7、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
9、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
会计职责岗位篇3
一、工作职责：
1、负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。
2、负责应收账款、借款及信用、现金、固定资产等的核算和管理。
3、负责会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作。
4、负责建立城市公司固定资产台账，及固定资产的调拨审核和核销管理。
5、负责各项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。
6、负责税务发票及税务证照的管理。
7、负责城市公司各项目涉税费用的预算编制及纳税计划的执行。
二、任职资格：
1、财务或会计类专业大学本科，3年以上商业会计工作经验；
2、熟悉掌握财务制度，扎实掌握业务的具体流程，熟悉税法的相关规定，熟悉财务软件；
3、严格遵守国家法律法规，执行企业财务规章制度，正直、守信。
1、负责商业板块会计日常工作管理和支持；
2、根据营销政策，依据销售合同审批订单,确认产品销售收入及相关帐务处理；
3、负责跟踪销售回款，定期完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给相关人员；
4、负责物流费、仓储费的审核，并进行相关账务处理；
5、出据相关管理报告;
6、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
会计职责岗位篇4
职责：
1.编制各项财务数据、报表，保证日常财务核算的处理符合法律及公司的要求;
2.督促、检查各项摊销预提费用凭证，检查税金计提，确保税务安全;
3.审核旅行社、OTA佣金、各部门绩效、提成;
4.对应收应付类科目进行审核;
5.负责核算人员管理及培训;
6.负责合同管理及筹开预算执行的结算工作;
任职要求：
1.年龄：26-38周岁;
2.性别：男/女不限;
3.身高：男：身高1.68m～1.75m;女：身高1.60m～1.70m;
4.型体:品貌端正，身体健康;
5.个性素质：工作细致、严谨、有原则性;具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有较强的工作热情和责任感;
6.培训资历：会计、财务或相关专业，接受过经济法、税法及财务管理知识等方面的专业培训。
7.工作经验：2年以上高星级酒店财务管理工作经验;中级会计职称;
8.业务技能：具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度;熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程;熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练运用电脑;良好的口头及书面表达能力。
9.专业培训：熟悉酒店财务部各岗位SOP、岗位管理制度、各岗位质量标准;
会计职责岗位篇5
1、账务核算：根据原始凭证编制会计凭证，进行财务日常处理，及时清理账务，并出具财务报表及报告，反应每月财务情况，编制各类会计报表。
2、预算控制：协助财务经理汇总财务预算，并负责预算的实施与推进，填制预算执行报表及预算执行分析报告。
3、费用审核：严格依据公司各项财务管理制度、责权体系及年度预算对公司各类费用进行审核，登记合同台账，记录合同付款支付情况。
4、税务处理：计提并上报税费，地税按月申报，国税按季度申报，保证税款及时申报及缴交，按规定月度上传税务报表及重点企业税源调查表及统计局报表，完成税务证件的申请、变更工作。完成发票申购、开具、缴销、保管等相关工作。
5、审核租赁合同，审核收入缴费报表，确保每月收费工作顺利进行并开票。
6、协调外部审计、内部审计提供配合工作;对接内外审计、所得税汇算清缴工作，负责企业联合年报的填写。
7、完成财务经理交给的其他工作。
会计职责岗位篇6
1、准备和报送会计报表;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计职责岗位篇7
一、费用录入及商场对账工作：
1、费用录入，汇总录入各店铺部门真实费用；
2、结算核对，与商场对各店铺进行结算核对；
3、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
4、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；
二、经管会计体系PL表的核查：
1、项目核查，核查各部门PL费用的科目、分摊时间、分摊部门等项目是否合理、正确；
2、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
会计职责岗位篇8
1、根据复核的记账凭证记账，编制相关会计报表。
2、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3、负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理，记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
4、及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
5、编制工资及其他奖金补贴发放表，协助出纳做好工资发放工作。
6、做好学费收缴工作，每学期结束前编制下学期学费收费情况表，发放收费通知，每学期开学组织有关人员收取学费，汇总学生收费注册情况，与各学部核实到校人数，及时催收欠费。
7、做好收据的发放，核销工作。
8、按相关部门的要求填报劳动工资统计报表和其他统计报表。
9、负责凭证的装订及会计档案保管工作。
10、完成校领导交办的其他事项。
会计职责岗位篇9
1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果；根据集团要求审核原始凭证完整性及合规性；编制财务报表，及时、准确上报财务数据；
2、按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为整个商场的经营业绩提供依据；
3、协助部门经理进行部门间的各项沟通工作，包括供准确的数据分析、预算使用情况及其他相关服务；与财务共享中心的沟通协调工作；
4、负责商场每月纳税申报及缴纳工作，保证数据准确；每月负责各项发票的采购、分发以及其他各项税局对接工作；
5、定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整；审核出纳及租金会计编制的各项报表，规范相关财务管理基础工作；
6、协助部门经理做好内部管理工作，包括但不限于督导应收、应付会计能按时准确提交集团相关固定及临时性报表或数据等；
会计职责岗位篇10
1.负责公司全盘财务核算、报表编制、资金收付等方面的工作。正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度报表、做好利润分配核算工作;应收应付核对、费用核对;熟练操作财务办公软件;
2.建立和完善财务管理、财务核算、财务预算制度和相关工作程序，懂得相关税收政策;
3.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况;
4.跟进应收账款、往来账核对，做好资金管控、预算执行管控工作;
5.准确计算全员工资与发放工作，懂得跟踪购买社保和银行结算及工商年审等;
6.协助领导管理和协调安排的其他各项工作。
会计职责岗位篇11
1、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
3、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
4、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
5、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
6、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
7、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
8、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
9、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准,不得销毁。
10、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
11、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
会计职责岗位篇12
1、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。
2、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。
3、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。
4、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
5、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
6、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
7、完成科室交办的其它工作任务。
在科主任和药库负责人领导下进行工作。
负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。
参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。
参与采购计划的拟订。
负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。
指导医药院校学生生产实习工作。
完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作
会计职责岗位篇13
1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
2、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；
3、按月编制应收应付账款相关报表，与各部门核对账款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警；
4、季度询函对账，年度审计资料提供；
5、门店新入职员工财务相关培训；
6、领导安排其他临时性工作。
会计职责岗位篇14
1、负责公司的日常会计核算，并及时完成相应税种申报缴纳;
2、对费用开支、资金收支计划进行分析，甄别异常情况，提出改进建议;
3、负责提交相关财务报表、统计报表，保证准确及时;
4、负责完善公司相关业务的内控制度与流程;
5、完成领导交办的其它工作。
会计职责岗位篇15
1、付款管理：审核付款资料的真实性、完整性和准确性，判断付款是否达到合同约定付款条件;审核付款银行信息的准确性
2、费用管理：审核员工报销金额准确性、报销单据的完整性与合规性，及费用预算管理及分析
3、核算管理：及时、准确地完成日常业务核算
4、报表管理：编制项目财务管理报表/报告，提供财务数据分析;预算编制及相关财务指标分析;配合审计、评估及税务工作
5、资金计划管理：及时、准确地编制、报送所负责项目/部门资金计划，按时反馈计划完成情况;及时准确地完成滚动预测数据报送
6、合同管理：审核非标准合同财税相关条款、控制财务与税务风险
7、项目运营支持：参与所核算项目各关键节点财务测算、活动方案策划、及相关税务筹划等
8、综合管理：包括保险、档案日常管理等
会计职责岗位篇16
1、协助上级完成具体指定的数据统计分析工作，编制公司各种会计报表、统计报表;
2、协助办理税务报表的申报，负责日常收支的管理和核对;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税;
6、上司交代的其他日常工作。
会计职责岗位篇17
1。在科主任和药库负责人领导下进行工作。
2。负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
3。负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。
4。参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。
5。参与采购计划的拟订。
6。负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
7。经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。
8。指导医药院校学生生产实习工作。
9。完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作
会计职责岗位篇18
1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；
2、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；
3、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；
4、负责会计资料整理及归档工作；
5、按时报税、合理进行纳税筹划等；
6、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；
7、上级领导安排的其他相关工作。