公司财务部岗位职责报告

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2、现金日记账的登记工作;

3、制作应收应付账款表

4、核对往来供应商账单,审核往来货款、日常业务报销单;

5、每月核算各部门员工提成工资;

6、开具发票;

7、登记销售合同、客户基本资料以及汇款记录;

8、完成上级交办的其他相关工作。

公司财务部岗位职责报告篇2

1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

5、发票的.开据,购买发票;

6、完成上级领导交办的其他工作。

公司财务部岗位职责报告篇3

1.负责本公司全盘财务会计内账处理工作;

2.对每日进销存单据进行审核及录入财务系统;

3.做好会计凭证、报表等会计资料的收集、汇编、归档等工作;

4.工程结算、应收应付账款、费用报销等各类收支的复核;

5.完成上级领导要求的其他工作。

公司财务部岗位职责报告篇4

1、负责公司的日常财务、会计凭证、税务申报工作;

2、负责结账、编辑会计报表,安排各项税费的申报事宜;

3、负责银行、财税、工商相关业务办理等;

4、负责季度和半年度的财务预测透视表制作月度财务分析报告;

5、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;

6、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

7、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;

8、完成领导交办的其他工作。

公司财务部岗位职责报告篇5

职责描述:

1、负责广东大区费用报销原始单据的审核工作;

2、负责广东大区学费收款、退费单据的审核工作;

3、负责编制广东大区会计凭证;

4、指导培训深圳大区行政助理完成学校财务工作,确保日常工作开展;

5、配合集团财务进行当地税务的申报、沟通工作,能较好的维护当地税务关系;

6、配合集团财务进行当地工商办证的相关事宜;

7、完成上级领导交办的.其他事项。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务、会计相关专业毕业;

2、3年以上工作经验,有教育、连锁经验者优先;

3、熟练操作财务软件、办公软件、数据统计;

4、良好的口头表达与沟通能力;

5、责任心强、态度认真,积极主动。

公司财务部岗位职责报告篇6

1、对外付汇事宜:

a)对外付汇--银行报价流程的推动和跟进;

b)付汇资料的整理和后续跟进。

2、转款申请及相关事项。

3、委托贷款的资料整理及后续跟进。

4、各项报告的编制,确保报告按时上交、数据准确。

5、及时处理上级下发的工作。

6、良好的沟通能力。

7、支持本部门其他相关工作。

公司财务部岗位职责报告篇7

1、完善财务管理工作的组织分工、人员配置、岗位职责、管理制度、管理流程和管理办法,确保财务数据、报表和资料、档案的合法、完整、准确、及时;

2、完善企业财务分析评审的管理规定和方法,定期组织企业经营活动的财务评审,分析查找存在问题、提出整改意见及财务策略;

3、完善企业财务预算管理的规定和方法,定期组织开展企业财务预算,根据企业经营的总体目标,汇总编制各项经营工作的财务预算及有关的工作计划;

4、按照有关制度和财务预算对企业日常经营活动实施检查、监督、控制、调整和审计;

5、完善企业经营风险的预防和监督机制,组织落实风险防范控制及预警工作;

6、协助业务发展,对企业重大经营投资项目,协同有关部门组织进行财务分析预测和投资回报分析;

7、负责公司财务会计人员队伍建设,负责财务人员专业知识的培训学习和经验交流,不断提高财务管理团队的素质;

8、组织对企业非财务管理人员进行必要的财务知识培训,以提高各类人员经营管理的综合素质;

9、配合上级公司做好各项财务管理工作,及时、准确向上级部门提供所需的财务报表、分析及报告等;

公司财务部岗位职责报告篇8

1、负责准备每月销售收入统计表和DailyRevenueReport,以及其他对内管理层需要的数据报告。

2、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。

3、负责收集门店上交财务部的.CASHREPORT和现金解款单核对营业收入。

4、负责购买发票,按要求开具发票,以及协助其他税务局联系事宜。

5、协助上线新ERP系统。

6、负责准备每月给各门店物业方销售报告。

7、完成部门领导交办的其他任务

公司财务部岗位职责报告篇9

1、会计主管岗位职责

(1)按照会计制度及有关规定,结合本单位的具体情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行;

(2)参与经营决策,主持制定和考核财务预算;

(3)经常研究工作,总结经验,不断改进和完善会计工作;

(4)组织本单位会计人员学习业务知识,提高会计人员的素质,考核会计人员的能力,合理调配会计人员的工作,投资公司财务岗位职责。

2、出纳岗位职责

(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,对原始凭证进行复核,办理款项收付。

(2)办理银行结算,规范使用支票。

(3)认真登日记账,保证日清月结,及时查询未达账项。

(4)保管库存现金和有关印章,登记注销支票。

(5)审核收入凭证,及时办理销售款项的结算,督促有关部门催收销售货款。

3、资金管理岗位职责

(1)反映资金预算的执行及控制状况;

(2)筹措及调度资金;

(3)办理借贷款事项及其清偿;

(4)办理投资业务;

(5)记录、保管各种有价证券;

(6)与财务调度有关的其他事项。

4、预算管理岗位职责

(1)编制各期资金预算;

(2)编制及考核生产预算;

(3)编制及控制成本费用预算;

(4)编制及分析销售预算;

(5)编制及执行资本预算;

(6)处理其他与预算有关事项。

5、固定资产核算岗位职责

(1)会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法;

(2)参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)计算提取固定资产折旧、预提修理费用;

(4)参与固定资产的清查盘点与报废;

(5)分析固定资产的使用效果。

6、存货核算岗位职责

(1)会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。

(2)审查采购计划,控制采购成本,防止盲目采购。

(3)负责存货明细核算,管理制度《投资公司财务岗位职责》。对已验收入库尚未付款的材料,月终要估价入账。

(4)配合有关部门制定材料消耗定额,编制材料计划成本目录。

(5)参与库存盘点,处理清查账务。

(6)分析储备情况,防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货,要分析原因,提出处理意见和建议,督促有关部门处理。

7、成本核算岗位职责

(1)核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额;

(2)编制材料领用转账凭证;

(3)审核委托及受托外单位加工事项;

(4)计算生产与销售成本及各项费用;

(5)进行成本、费用的分配及账目之间调整;

(6)分析比较销售成本,做好成本日常控制;

(7)进行内部成本核算及业绩考核;

(8)编制公司有关成本报表;

(9)其他与成本核算、分析、控制有关的事项。

8、工资核算岗位职责

(1)审核有关工资的原始单据,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。

(2)按照人事部门提供工资分配表,填制记账凭证。

(3)协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后,要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。

(4)计提应付福利费和工会经费,并进行账务处理。

9、往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

10、收入利润核算岗位职责

(1)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入,按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的`账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。

(2)计算与分析利润计划的完成情况,督促实现目标。

(3)建立投资台账,按期计算收益。

(4)结转收入、成本与费用,严格审查营业外支出,正确核算利润。对公司所得税有影响的项目,应注意调整应纳税所得额。

(5)按规定计算利润和利润分配,计算应缴所得税。

(6)结账时的调整业务处理;

11、税务会计岗位职责

(1)办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;

(2)办理有关的免税申请及退税冲账等事项;

(3)办理税务登记及变更等有关事项;

(4)编制有关的税务报表及相关分析报告;

(5)办理其他与税务有关的事项。

12.总账报表岗位职责

(1)负责保管总账和明细账,年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账;

(2)编制会计报表并进行分析,写出综合分析报告;

(3)其他与账务处理有关事项。

13、稽核岗位职责

(1)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。

(2)复核各种记账凭证。复核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,记账分录是否符合制度规定。

(3)对账簿记录进行抽查,看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。

(4)复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。

14、会计电算化管理岗位职责

(1)负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。

(2)掌握计算机的性能和财务软件的特点,负责财务软件的升级与开发。

(3)对计算机的文件进行日常整理,对财务数据盘进行备份,妥善保管。

(4)监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊。

(5)经常进行杀病毒工作,保证计算机的正常使用。

15、档案管理岗位岗位职责

档案管理岗位的职责是:依据《会计档案管理办法》的规定,建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

公司财务部岗位职责报告篇10

岗位职责:

1、负责日常应付往来账的核对与记账;

2、负责原材料采购往来账的'核对及请款工作;

3、负责审查原材料的采购,做好登记及系统录入;

4、保管好各种凭证,账薄,报表及有关财务资料,防止丢失或损坏;

5、积极完成领导交给的各项临时工作;

6、每月初核对档口的相关账目。

任职资格:

1,财务,会计专业大专以上学历

2,具有一年以上工作经验

3,熟悉操作财务软件,Excel,Word等办公软件

4,工作认真,态度端正

公司财务部岗位职责报告篇11

1、主持上市公司财务管理和会计核算工作,建立健全财务管理制度,并督促有效执行;

2、监督执行财务计划,针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析;

3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作;

4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价,提出有益的建议和措施;

5、负责本部门的员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见;

6、与外联各相关单位建立保持良好关系,维护公司形象和声誉;

7、完成上级交办的其他事项。

公司财务部岗位职责报告篇12

1、编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

2、资金、资产、项目成本核算的管理工作;

3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

4、配合各项审计工作、 资金计划及预算管理。

公司财务部岗位职责报告篇13

1.集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的`制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。

2.负责推进集团全面预算管理的各项工作。

3.负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作。

4.负责最新财经、税收法规、政策的收集、对企业影响研究及内部操作规范制定、讲解、培训工作。

5.集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;

6.领导及部门安排的其他临时性工作。

公司财务部岗位职责报告篇14

1、按照编制完成各岗位需求招聘工作(含需求评估确定,人才寻源、面试评价,提供专业意见、面试安排、报道入职安排等);

2、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);

3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地,负责后续绩效考核工作;

4、内部各部门的协调沟通,员工关系—入离调转办理、员工关系处理工作;

5、负责部分行政事项跟催工作(辅助项);

7、领导交办的其他事宜。

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公司财务部岗位职责报告篇15

1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的'规章制度和工作流程;

2、组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;

3、建立和完善部门规划,结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;

5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

公司财务部岗位职责报告篇16

1、在系统中维护与财务相关的信息

1.1对WMS和金蝶系统的客户,供应商及相关财务信息进行常态化的维护

2、制资料,协助编制年度财务预算;

3、定期对应收款项进行清理及分析;定期编制应收账款报表。

3.1协助编制应收账款流程

3.2定期对应收款项进行清理及分析,增强风险防范,减少逾期应收款项发生,对难度较大的应收款项及逾期应收款要及时汇报,查明原因,采取有关措施追收;

3.3定期编制应收账款报表及分析。

4、协助编制应付帐款结算流程,正确核算应付帐款

5、协助编制固定资产管理流程,正确核算固定资产

6、做好会计原始凭证、帐册等会计档案的.整理、归档工作;

7、完成高级管理层临时交办的其他任务

公司财务部岗位职责报告篇17

1、执行公司财务制度,协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项成本、费用列支合理,帐户处理科学。

3、根据会计准则要求,准确进行成本项目分配核算。

4、依据税法规定,做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。

5、配合政府部门,提供各项有关年审、年检资料,按时完成各项年审工作。

6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

7、负责会计凭证的.核签、编制及会计档案的整理保管。

8、完成上级领导交办的其他工作。

公司财务部岗位职责报告篇18

职责描述:

1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票;

2、税务、工商相关业务的办理,变更,发票的.购买;

3、核算职工绩效、考勤,办理职工入职离职手续,办理职工社保;

4、财务档案的保管;

5、计算日常销售数据进行订货、退货,对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪;

6、与供应商洽淡合作,往来对账,各项费用的核算;

7、协助财务主管处理日常事务性工作;

8、完成主管安排的其他工作。

职位要求:

1、举止大方,有亲和力,为人诚恳,有耐心,

2、具有良好的职业操守,独立工作能力强,工作主动性强,

3、思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,有较强的敬业精神和团队精神;

4、具备服务意识与团队精神,有良好的适应能力和抗压能力;

5、精通EXCEL、OFFICE等日常办公软件;

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