出纳员职责范本

| 新华

3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

4、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入;

5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;

7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;

10、完成领导布置的其他工作。

出纳员职责范本篇2

1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。

出纳员职责范本篇3

1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

2、负责现金、支票、U盾等的`保管;

3、处理银行有关事宜;

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员职责范本篇4

1、按规定每日登记现金日记账;

2、根据记账凭证收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成领导交办的其他任务。

出纳员职责范本篇5

岗位职责:

1、负责现金收支及银行结算业务,要求日清日结;

2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表;

3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付;

4、负责保管、归档财务相关资料;

5、保管现金及各类印章;

6、负责公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作

任职资格:

1、会计、财务相关专业本科及以上学历;

2、3年以上工作经验,有1年以上出纳工作经验;

3、熟练使用各种办公软件;

4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致,有责任感和对工作的热情。

出纳员职责范本篇6

1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;

3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;

7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳员职责范本篇7

1、编制销售报表,收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。

5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的.签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核;

8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳员职责范本篇8

1、负责公司账户现金管理,办理现金收付、银行结算业务,编制日记账及明细账,确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核,开展与银行的对接工作;

3、负责支票、汇票、发票、收据管理;

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据,及时盘点登记,保证账实相符。

出纳员职责范本篇9

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误工资表,按时足额发放工资。

出纳员职责范本篇10

职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳员职责范本篇11

工作职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;

5、完成上级交给的`其它事务性工作。

任职要求:

1、年龄25—35岁,财务、会计相关专业大专以上学历,持有会计从业资格证;

2、有二年以上相关工作经验,有较好的会计基础知识;

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作;

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序;

5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,负有责任心,有良好的沟通能力;

出纳员职责范本篇12

职责:

1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳员职责范本篇13

1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

出纳员职责范本篇14

1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的`登记,管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳员职责范本篇15

1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员职责范本篇16

1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳员职责范本篇17

职责:

1、反馈利润表核对情况

2、负责核对分部现金盘点

3、确保总部及其他分部往来数据正确性

4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表

5、负责对分部单据的管理

6、负责分部的6S检查工作

岗位要求:

1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历,年龄16—30岁。

2、沟通能力强,细心、有责任心。

3、认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。

4、优秀学生干部优先。

出纳员职责范本篇18

职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

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