会计岗位个人职责简述
作为公司的会计,有时候需要负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。下面是小编给大家带来的会计岗位个人职责简述7篇,欢迎大家阅读转发!
会计岗位个人职责简述篇1
1、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
2、复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
3、管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的.立卷归档工作。
4、编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
5、严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票,出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
6、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
7、数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
8、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
9、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。
10、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。
11、做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
会计岗位个人职责简述篇2
一、支票的购买、保管
负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。
二、付款计划安排
1、每天根据领导安排的付款计划,采购部门提供的请款单,必须有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再付款,事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后,及时去银行办理,保证汇款及时到账,避免影响采购部门采购原材料,以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避免空头凭证。
5、把当天的付款手续,全部整理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的流向,合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
安排好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
1、每月5号之后,交公司的固定电话费用,保证公司的通讯设施正常使用,以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的正常使用。月末,结账前要拿回电费的增值税票,及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作
11、每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后,安排好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后,把利息单及时复印,整理留档,以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ,贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
银行正常工作日期间,每天下午四点之前,要给发行约款,预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下,都要往发行回款,完成每月的.资金回笼率。
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账,编制银行余额调节表
经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清(发生未达账项有如下几种情况:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银行未付)。应妥善保管每月的各个银行对账单,防止丢失。每月月初,各个银行的银行对账单及时对账,加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
1、根据审核后的原始单据,正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票、现金支票,领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转
会计岗位个人职责简述篇3
一、负责公司日常出纳事宜;
二、负责公司银行及现金结算业务,熟悉银行外汇收、付汇结算;
三、严格执行公司财务管理规定,负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;
五、熟悉增值税发票的开具业务,按时按期开具增值税发票,熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作,以及其他相关业务;
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;
九、公司要求的其他相关工作。
会计岗位个人职责简述篇4
1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》,每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细,与清单要核对一致,
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的流转事宜。
5、工资核算,发放等其他事项
会计岗位个人职责简述篇5
1、对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结,保证账实相符;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记。
会计岗位个人职责简述篇6
职责:
1、负责公司成本核算,出结果成本报表及相关成本核算凭证;
2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理;能独立处理和解决所负责的财务工作;
3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度;核算报销及日常开销;
4、与采购、销售对账;
5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据;每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表;负责整理并规范公司存货盘点制度,按制度执行盘点工作;
6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性,按标准办理费用报销;
7、及时向银行了解货币资金结存情况,与银行沟通办理公司所有账户往来转账等;
8、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,帐实相符,并编制银行存款余额调节表,同时掌管小额现金;
9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程
11、其他行政人事相关事宜
任职资格:
1、22—35周岁,性别不限,财会及相关专业专科或者本科以上学历;
2、正直、人品好,有责任感,踏实肯干,负责可靠;
3、有良好的沟通能力,可以与税务工商沟通费,有团队合作精神,能承受一定的工作压力;
4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法;
5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户,能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件;
6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先;
7、有会计师或中级会计师优先。
会计岗位个人职责简述篇7
职责;
1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理;
2、对接银行,及时处理银行相关事务;
3、完成财务分析,财务报表编制及对外报表申报;
4、完成对外税务申报;
5、负责固定资产管理、负责财务档案管理;
6、协助财务经理进行内部管理,完善财务管理制度,良好处理跨部门事务;
7、根据公司需求,完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、会计、财务及其他相关专业,本科以上学历;
2、三年以上财务工作经验,必须有制造型企业工作经验,会计上岗证、初级会计职称必备;
3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程,熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法......
4、熟练掌握办公软件的操作;
5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。