关于出纳的主要工作职责

在当下社会，岗位职责使用的情况越来越多，既然这样，那么关于出纳的主要工作职责有哪些？下面小编给大家带来关于出纳的主要工作职责，供大家参考！

关于出纳的主要工作职责篇1

1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处(室)的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的'开支应予拒付。

9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

关于出纳的主要工作职责篇2

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无 误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的 转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期， 对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购 货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离 开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

关于出纳的主要工作职责篇3

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

关于出纳的主要工作职责篇4

1, 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对,确保准确计入下期账单中

2, 对所有收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3, 对所有收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记 信息有误之情况)

4, 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误

5, 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误

6, 对清单共计票数与统计表_计票数做汇总核对

7, 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查,有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因,做出上报

8, 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额)

9, 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收情况

10, 对内部调账单与账单进行核对,确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11, 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入情况

12, 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对, 确保完整及准确性。

13, 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)

14, 对收据所使用情况进行核对, 确保现金日记账登记准确无误, 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查,并上报

15, 对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符

16, 对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费 用报销)

17, 做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表,现金日记账 目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。

关于出纳的主要工作职责篇5

1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;

4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

关于出纳的主要工作职责篇6

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

关于出纳的主要工作职责篇7

1， 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

2， 对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3， 对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记 信息有误之情况)

4， 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

5， 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

6， 对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7， 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因，做出上报

8， 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

9， 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

10， 对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11， 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

12， 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对， 确保完整及准确性。

13， 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)

14， 对收据所使用情况进行核对， 确保现金日记账登记准确无误， 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

15， 对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

16， 对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费 用报销)

17， 做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账 目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

关于出纳的主要工作职责篇8

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

关于出纳的主要工作职责篇9

1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业 务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库 存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账 面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与 银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原 始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金 日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。 外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往 日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办 理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4.银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办 理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的 重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞 结算漏洞。

5.库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要 建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责 任的要进行赔偿。

6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要, 在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此, 出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章 要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办 理领用和注销手续。

关于出纳的主要工作职责篇10

1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;

2、负责报销凭证等审核;

3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;

4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;

5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;

6、负责与税务局和统计局的对接工作;

7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;

8、领导安排的其他工作。

关于出纳的主要工作职责篇11

1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的'收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

关于出纳的主要工作职责篇12

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

关于出纳的主要工作职责篇13

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

关于出纳的主要工作职责篇14

1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理 其他有关预算的事项.

4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析 内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票 据,做到帐款,票据数目清楚.

6,及时处理公司领导交办的其他事项.

关于出纳的主要工作职责篇15

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

3.负责保管票据、出纳印鉴等;

4.负责打印银行水单和对账单;

5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。